Сравнение HOYY с FYEE
HOYY (GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOYY charges 1.07%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности HOYY и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOYY показывает доходность -28.68%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 7.28%.
HOYY
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -28.68%
- 6 месяцев
- -38.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOYY и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | -28.68% | -24.36% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.28% | 4.52% |
Correlation
The correlation between HOYY and FYEE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOYY vs. FYEE — Ранг доходности на риск
HOYY
FYEE
Сравнение HOYY c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOYY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.63 | 1.25 | -2.88 |
Просадки
Сравнение просадок HOYY и FYEE
Максимальная просадка HOYY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOYY и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOYY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -18.79% | -32.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.91% | -0.07% | -48.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.66% | -2.25% | -30.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOYY и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOYY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.97% | 9.63% | +27.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.97% | 13.83% | +23.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.97% | 13.83% | +23.14% |
Сравнение комиссий HOYY и FYEE
HOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOYY и FYEE
Дивидендная доходность HOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 185.17%, что больше доходности FYEE в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.55% | 7.08% | 5.45% |
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 185.17% | 50.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOYY and FYEE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.07% for HOYY.
HOYY has the higher dividend yield at 185.17%, compared with 7.55% for FYEE.
They also come from different issuers: GraniteShares and Fidelity. Their fees differ too: 1.07% for HOYY and 0.28% for FYEE.
Подберите оптимальное распределение для HOYY и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор