PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOVR с XAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOVR с XAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).

XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HOVR и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOVR и XAR

2026 (YTD)20252024
HOVR
New Horizon Aircraft Ltd		-2.72%30.09%-66.37%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		7.80%46.15%30.85%

Доходность по периодам

С начала года, HOVR показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 7.80%.

HOVR

1 день
1.42%
1 месяц
-28.86%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-43.70%
1 год
184.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAR

1 день
2.35%
1 месяц
-10.28%
С начала года
7.80%
6 месяцев
10.02%
1 год
61.14%
3 года*
31.26%
5 лет*
16.10%
10 лет*
18.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Horizon Aircraft Ltd

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с HOVR:
HOVR с JOBYHOVR с ACHRHOVR с BULLHOVR с QTUM
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с FSDAXXAR с UFOXAR с DFEN

Доходность на риск

HOVR vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOVR
Ранг доходности на риск HOVR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOVR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOVR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOVR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOVR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOVR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOVR c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOVRXARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.17

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.84

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

3.62

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

12.65

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOVR vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOVR на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа XAR равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOVR и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOVRXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.17

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.84

-1.05

Корреляция

Корреляция между HOVR и XAR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOVR и XAR

HOVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOVR
New Horizon Aircraft Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.34%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Просадки

Сравнение просадок HOVR и XAR

Максимальная просадка HOVR за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVR и XAR.

Загрузка...

Показатели просадок

HOVRXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.26%

-46.37%

-45.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.31%

-17.22%

-52.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.43%

-11.16%

-52.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.12%

-6.76%

-55.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.99%

4.93%

+33.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HOVR и XAR

New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) имеет более высокую волатильность в 20.98% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что HOVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOVRXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.98%

10.57%

+10.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.31%

21.39%

+61.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.83%

28.34%

+98.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

158.29%

22.93%

+135.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

158.29%

24.35%

+133.94%