Сравнение HOVR с IONQ
HOVR (New Horizon Aircraft Ltd) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. HOVR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while IONQ operates in Computer Hardware (Technology). Over the past year, HOVR returned -3.23% vs -19.38% for IONQ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOVR и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOVR показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у IONQ с доходностью -21.77%.
HOVR
- 1 день
- -12.28%
- 1 месяц
- -31.19%
- 6 месяцев
- -35.34%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- -3.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IONQ
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- -37.39%
- 6 месяцев
- -26.20%
- С начала года
- -21.77%
- 1 год
- -19.38%
- 3 года*
- 33.06%
- 5 лет*
- 28.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOVR и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HOVR New Horizon Aircraft Ltd | 2.04% | 30.09% | -70.26% |
IONQ IonQ, Inc. | -21.77% | 7.42% | 266.40% |
Correlation
The correlation between HOVR and IONQ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г. | 0.28 |
Over the past year, HOVR and IONQ have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HOVR:
$67.84M
IONQ:
$13.10B
HOVR:
-$0.79
IONQ:
$0.80
HOVR:
1.00
IONQ:
2.62
HOVR:
$0.00
IONQ:
$187.12M
HOVR:
$0.00
IONQ:
$71.25M
HOVR:
-$23.47M
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOVR vs. IONQ — Ранг доходности на риск
HOVR
IONQ
Сравнение HOVR c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOVR | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.04 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.29 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -0.50 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOVR и IONQ
Максимальная просадка HOVR за все время составила -93.16%, примерно равная максимальной просадке IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVR и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOVR | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.16% | -90.00% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.31% | -67.61% | -1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.64% | -57.24% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.04% | -50.71% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.57% | 39.10% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOVR и IONQ
Текущая волатильность для New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) составляет 19.41%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 20.64%. Это указывает на то, что HOVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOVR | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.41% | 20.64% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.60% | 69.10% | +7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.21% | 93.89% | +22.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.92% | 101.12% | +53.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 154.92% | 97.30% | +57.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVR и IONQ
Ни HOVR, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOVR и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Horizon Aircraft Ltd и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HOVR and IONQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (20.64%) compared to HOVR (19.41%). In terms of maximum drawdown, HOVR dropped -93.16% vs IONQ's -90.00%.
HOVR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOVR и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор