Сравнение HOVR с EOSE
HOVR (New Horizon Aircraft Ltd) and EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HOVR in Aerospace & Defense, EOSE in Electrical Equipment & Parts. Over the past year, HOVR returned -3.23% vs -21.89% for EOSE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOVR и EOSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOVR показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у EOSE с доходностью -65.45%.
HOVR
- 1 день
- -12.28%
- 1 месяц
- -31.19%
- 6 месяцев
- -35.34%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- -3.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EOSE
- 1 день
- -9.38%
- 1 месяц
- -41.85%
- 6 месяцев
- -76.54%
- С начала года
- -65.45%
- 1 год
- -21.89%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -25.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOVR и EOSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HOVR New Horizon Aircraft Ltd | 2.04% | 30.09% | -70.26% |
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -65.45% | 135.80% | 516.13% |
Correlation
The correlation between HOVR and EOSE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г. | 0.20 |
Over the past year, HOVR and EOSE have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HOVR:
$67.84M
EOSE:
$1.15B
HOVR:
-$0.79
EOSE:
-$1.33
HOVR:
$0.00
EOSE:
$160.71M
HOVR:
$0.00
EOSE:
-$163.73M
HOVR:
-$23.47M
EOSE:
-$858.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOVR vs. EOSE — Ранг доходности на риск
HOVR
EOSE
Сравнение HOVR c EOSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOVR | EOSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.28 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -0.49 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOVR и EOSE
Максимальная просадка HOVR за все время составила -93.16%, примерно равная максимальной просадке EOSE в -97.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVR и EOSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOVR | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.16% | -97.88% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.31% | -79.36% | +10.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.64% | -86.99% | +25.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.04% | -72.50% | +9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.57% | 44.83% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOVR и EOSE
Текущая волатильность для New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) составляет 19.41%, в то время как у Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) волатильность равна 24.42%. Это указывает на то, что HOVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOVR | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.41% | 24.42% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.60% | 90.85% | -14.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.21% | 113.69% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.92% | 117.52% | +37.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 154.92% | 112.62% | +42.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVR и EOSE
Ни HOVR, ни EOSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOVR и EOSE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Horizon Aircraft Ltd и Eos Energy Enterprises Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HOVR and EOSE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOSE has higher volatility (24.42%) compared to HOVR (19.41%). In terms of maximum drawdown, HOVR dropped -93.16% vs EOSE's -97.88%.
HOVR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOVR и EOSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор