Сравнение HOVR с EOSE
HOVR (New Horizon Aircraft Ltd) and EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HOVR in Aerospace & Defense, EOSE in Electrical Equipment & Parts. Over the past year, HOVR returned 156.70% vs 112.63% for EOSE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOVR и EOSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOVR показывает доходность 69.39%, что значительно выше, чем у EOSE с доходностью -29.49%.
HOVR
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- 9.21%
- С начала года
- 69.39%
- 6 месяцев
- 39.11%
- 1 год
- 156.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EOSE
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 29.70%
- С начала года
- -29.49%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- 112.63%
- 3 года*
- 49.26%
- 5 лет*
- -16.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOVR и EOSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HOVR New Horizon Aircraft Ltd | 69.39% | 30.09% | -66.37% |
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -29.49% | 135.80% | 529.21% |
Correlation
The correlation between HOVR and EOSE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г. | 0.19 |
The correlation between HOVR and EOSE shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HOVR:
$110.38M
EOSE:
$4.40B
HOVR:
-$0.80
EOSE:
-$1.45
HOVR:
$0.00
EOSE:
$160.71M
HOVR:
-$57.08K
EOSE:
-$163.73M
HOVR:
-$31.06M
EOSE:
-$858.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOVR vs. EOSE — Ранг доходности на риск
HOVR
EOSE
Сравнение HOVR c EOSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOVR | EOSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.47 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 2.95 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOVR | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.03 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок HOVR и EOSE
Максимальная просадка HOVR за все время составила -92.26%, что меньше максимальной просадки EOSE в -97.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVR и EOSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOVR | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -97.88% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.31% | -77.10% | +7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.32% | -73.46% | +37.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.85% | -72.39% | +11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.39% | 38.30% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOVR и EOSE
New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) имеет более высокую волатильность в 49.16% по сравнению с Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) с волатильностью 37.09%. Это указывает на то, что HOVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOVR | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.16% | 37.09% | +12.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.42% | 92.13% | -10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.50% | 114.38% | +14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 157.51% | 117.02% | +40.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 157.51% | 112.99% | +44.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVR и EOSE
Ни HOVR, ни EOSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOVR и EOSE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Horizon Aircraft Ltd и Eos Energy Enterprises Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HOVR and EOSE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOVR has higher volatility (49.16%) compared to EOSE (37.09%). In terms of maximum drawdown, HOVR dropped -92.26% vs EOSE's -97.88%.
HOVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOVR и EOSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор