Сравнение HOV с R
HOV (Hovnanian Enterprises, Inc.) and R (Ryder System, Inc.) are both stocks. HOV operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while R operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, HOV returned 13.93%/yr vs 20.28%/yr for R. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOV и R
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOV показывает доходность 45.46%, что значительно выше, чем у R с доходностью 41.14%. За последние 10 лет акции HOV уступали акциям R по среднегодовой доходности: 13.93% против 20.28% соответственно.
HOV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 27.84%
- С начала года
- 45.46%
- 6 месяцев
- 40.38%
- 1 год
- 39.81%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 13.93%
R
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 41.14%
- 6 месяцев
- 36.59%
- 1 год
- 75.11%
- 3 года*
- 50.95%
- 5 лет*
- 32.14%
- 10 лет*
- 20.28%
Сравнение доходности по годам HOV и R
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. | 45.46% | -27.11% | -14.01% | 269.82% | -66.94% | 287.37% | 57.45% | 22.06% | -79.59% | 22.71% |
R Ryder System, Inc. | 41.14% | 24.53% | 39.51% | 41.61% | 4.38% | 37.59% | 20.15% | 17.42% | -41.03% | 15.88% |
Correlation
The correlation between HOV and R is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.34 |
The correlation between HOV and R shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HOV:
$915.55M
R:
$10.61B
HOV:
$5.61
R:
$12.04
HOV:
25.28
R:
22.25
HOV:
0.31
R:
0.87
HOV:
1.33
R:
3.71
HOV:
$2.92B
R:
$12.66B
HOV:
$2.17B
R:
$3.29B
HOV:
$74.06M
R:
$2.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOV vs. R — Ранг доходности на риск
HOV
R
Сравнение HOV c R - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hovnanian Enterprises, Inc. (HOV) и Ryder System, Inc. (R). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOV | R | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 4.31 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 11.77 | -10.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOV и R
Максимальная просадка HOV за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки R в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOV и R.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOV | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -74.02% | -25.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -17.52% | -22.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.12% | -23.86% | -39.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.55% | -29.97% | -44.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.52% | -72.26% | -21.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.25% | -4.43% | -87.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.28% | -22.49% | -47.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.14% | 6.40% | +16.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOV и R
Hovnanian Enterprises, Inc. (HOV) имеет более высокую волатильность в 18.27% по сравнению с Ryder System, Inc. (R) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что HOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOV | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.27% | 7.71% | +10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.44% | 25.22% | +18.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.61% | 33.78% | +31.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.49% | 33.03% | +32.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.84% | 36.59% | +39.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOV и R
HOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
R Ryder System, Inc. | 1.36% | 1.80% | 1.94% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOV и R
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hovnanian Enterprises, Inc. и Ryder System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOV и R
HOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hovnanian Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 644.25M при выручке в 667.65M, что соответствует валовой рентабельности в 96.5%.
R - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
HOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hovnanian Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 587.25M при выручке в 667.65M, что соответствует операционной рентабельности 88.0%.
R - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
HOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hovnanian Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -595.00K при выручке в 667.65M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
R - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
HOV and R have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOV has higher volatility (18.27%) compared to R (7.71%). In terms of maximum drawdown, HOV dropped -99.70% vs R's -74.02%.
R currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOV и R
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор