Сравнение HOOY с BLOX
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOY charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -13.15%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 12.02%.
HOOY
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 14.96%
- С начала года
- -13.15%
- 6 месяцев
- -15.59%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOY и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -13.15% | 28.40% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 12.02% | 8.17% |
Correlation
The correlation between HOOY and BLOX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. BLOX — Ранг доходности на риск
HOOY
BLOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HOOY c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOY | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOY и BLOX
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -47.09% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.28% | -22.56% | -12.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.56% | -18.62% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и BLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.83% | 54.31% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.40% | 54.31% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.40% | 54.31% | +0.09% |
Сравнение комиссий HOOY и BLOX
HOOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и BLOX
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 155.65%, что больше доходности BLOX в 40.25%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 40.25% | 22.69% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 155.65% | 82.87% |
Часто задаваемые вопросы
HOOY and BLOX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
HOOY has the higher dividend yield at 155.65%, compared with 40.25% for BLOX.
HOOY is categorized as Derivative Income, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Nicholas. Their fees differ too: 0.99% for HOOY and 1.03% for BLOX.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор