Сравнение HOOW с XTJL
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOW charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -34.08%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.36%.
HOOW
- 1 день
- -7.51%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -34.08%
- 6 месяцев
- -46.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOW и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -34.08% | 46.56% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.36% | 8.94% |
Correlation
The correlation between HOOW and XTJL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение распределения секторов HOOW и XTJL
Секторы
HOOW
XTJL
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
HOOW
XTJL
Сырьевые материалы
HOOW
-
XTJL
Коммуникационные услуги
HOOW
-
XTJL
Потребительский циклический сектор
HOOW
-
XTJL
Потребительский защитный сектор
HOOW
-
XTJL
Энергетика
HOOW
-
XTJL
Здравоохранение
HOOW
-
XTJL
Промышленность
HOOW
-
XTJL
Недвижимость
HOOW
-
XTJL
Технологии
HOOW
-
XTJL
Коммунальные услуги
HOOW
-
XTJL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. XTJL — Ранг доходности на риск
HOOW
XTJL
Сравнение HOOW c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOW | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.65 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок HOOW и XTJL
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -23.24% | -42.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.23% | 0.00% | -55.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.13% | -4.04% | -25.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и XTJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.86% | 7.43% | +76.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.86% | 15.22% | +68.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.86% | 15.22% | +68.64% |
Сравнение комиссий HOOW и XTJL
HOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и XTJL
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 163.90%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 163.90% | 67.92% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOW and XTJL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for HOOW.
HOOW has the higher dividend yield at 163.90%, compared with 0.00% for XTJL.
They also come from different issuers: Roundhill and Innovator. Their fees differ too: 0.99% for HOOW and 0.79% for XTJL.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор