Сравнение HOOW с HOYY
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and HOYY (GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while HOYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HOOW charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for HOYY.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и HOYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -14.70%, что значительно выше, чем у HOYY с доходностью -27.39%.
HOOW
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- 47.20%
- С начала года
- -14.70%
- 6 месяцев
- -20.92%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOYY
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- -27.39%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOW и HOYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -14.70% | -22.98% |
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | -27.39% | -23.57% |
Correlation
The correlation between HOOW and HOYY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. HOYY — Ранг доходности на риск
HOOW
HOYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HOOW c HOYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOW | HOYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOW и HOYY
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки HOYY в -51.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и HOYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | HOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -51.54% | -14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.07% | -47.99% | +5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.96% | -33.51% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и HOYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | HOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.38% | 35.82% | +48.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.14% | 35.82% | +48.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.14% | 35.82% | +48.32% |
Сравнение комиссий HOOW и HOYY
HOOW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HOYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и HOYY
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 136.33%, что меньше доходности HOYY в 194.22%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 136.33% | 67.92% |
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 194.22% | 50.51% |
Часто задаваемые вопросы
HOOW and HOYY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for HOYY.
HOYY has the higher dividend yield at 194.22%, compared with 136.33% for HOOW.
HOOW is categorized as Leveraged Equities, while HOYY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for HOOW and 1.07% for HOYY.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и HOYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор