Сравнение HOOW с AMDY
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while AMDY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 98.08%.
HOOW
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 24.39%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 10.41%
- С начала года
- 98.08%
- 6 месяцев
- 102.15%
- 1 год
- 216.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOW и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -24.22% | 52.60% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 98.08% | 53.96% |
Correlation
The correlation between HOOW and AMDY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. AMDY — Ранг доходности на риск
HOOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDY
Сравнение HOOW c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOW | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOW и AMDY
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -53.92% | -11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.54% | -5.89% | -42.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.67% | -17.90% | -11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и AMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.09% | 55.33% | +28.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.09% | 46.63% | +37.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.09% | 46.63% | +37.46% |
Сравнение комиссий HOOW и AMDY
И HOOW, и AMDY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и AMDY
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 147.58%, что больше доходности AMDY в 63.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 63.73% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 147.58% | 67.92% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOW and AMDY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOW and AMDY have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOOW has the higher dividend yield at 147.58%, compared with 63.73% for AMDY.
HOOW is categorized as Leveraged Equities, while AMDY is Options Trading. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор