Сравнение HOOI с YSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).
HOOI и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOI - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 авг. 2025 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HOOI и YSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOOI и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 11.49% |
Доходность по периодам
С начала года, HOOI показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью -6.65%.
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -49.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOOI и YSPY
HOOI берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии YSPY в 1.07%.
Доходность на риск
HOOI vs. YSPY — Ранг доходности на риск
HOOI
YSPY
Сравнение HOOI c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOI | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.08 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между HOOI и YSPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOI и YSPY
Дивидендная доходность HOOI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.10%, что меньше доходности YSPY в 63.03%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% |
Просадки
Сравнение просадок HOOI и YSPY
Максимальная просадка HOOI за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOI и YSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOOI | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -18.74% | -39.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.31% | -11.93% | -45.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.40% | -5.01% | -29.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOI и YSPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOOI | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.01% | 21.81% | +79.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.01% | 22.59% | +78.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.01% | 22.59% | +78.42% |