Сравнение HOOI с YSPY
HOOI (Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF) and YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HOOI charges 1.51%/yr vs 1.07%/yr for YSPY.
Доходность
Сравнение доходности HOOI и YSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOI показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью 5.53%.
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -33.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YSPY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOI и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 5.53% | 11.49% |
Correlation
The correlation between HOOI and YSPY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOI vs. YSPY — Ранг доходности на риск
HOOI
YSPY
Сравнение HOOI c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOI | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.56 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок HOOI и YSPY
Максимальная просадка HOOI за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOI и YSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOI | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -18.74% | -39.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.31% | -0.43% | -56.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.57% | -5.00% | -34.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOI и YSPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOI | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.80% | 19.10% | +69.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.80% | 21.28% | +67.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.80% | 21.28% | +67.52% |
Сравнение комиссий HOOI и YSPY
HOOI берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии YSPY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOI и YSPY
Дивидендная доходность HOOI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.10%, что меньше доходности YSPY в 56.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 56.98% | 45.57% |
Часто задаваемые вопросы
HOOI and YSPY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YSPY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YSPY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.51% for HOOI.
YSPY has the higher dividend yield at 56.98%, compared with 52.10% for HOOI.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.51% for HOOI and 1.07% for YSPY.
Подберите оптимальное распределение для HOOI и YSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор