Сравнение HOOI с QTUM
HOOI (Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - HOOI is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. HOOI is actively managed, while QTUM is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. HOOI charges 1.51%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности HOOI и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOI показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 52.13%.
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -36.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 19.63%
- С начала года
- 52.13%
- 6 месяцев
- 48.25%
- 1 год
- 92.25%
- 3 года*
- 52.13%
- 5 лет*
- 28.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOI и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 52.13% | 18.95% |
Correlation
The correlation between HOOI and QTUM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOI vs. QTUM — Ранг доходности на риск
HOOI
QTUM
Сравнение HOOI c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOI | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 1.07 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок HOOI и QTUM
Максимальная просадка HOOI за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOI и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOI | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -38.45% | -19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.31% | -1.35% | -55.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.67% | -8.25% | -31.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOI и QTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOI | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.56% | 26.27% | +62.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.56% | 26.56% | +62.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.56% | 27.16% | +61.40% |
Сравнение комиссий HOOI и QTUM
HOOI берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOI и QTUM
Дивидендная доходность HOOI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.10%, что больше доходности QTUM в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.70% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
HOOI and QTUM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.51% for HOOI.
HOOI has the higher dividend yield at 52.10%, compared with 0.70% for QTUM.
HOOI is categorized as Leveraged Equities, while QTUM is Technology Equities. Their fees differ too: 1.51% for HOOI and 0.40% for QTUM.
Подберите оптимальное распределение для HOOI и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор