Сравнение HOOI с GLDY
HOOI (Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - HOOI is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. HOOI charges 1.51%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности HOOI и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOI показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью -2.30%.
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -33.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOI и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -2.30% | 15.61% |
Correlation
The correlation between HOOI and GLDY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOI vs. GLDY — Ранг доходности на риск
HOOI
GLDY
Сравнение HOOI c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOI | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.56 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок HOOI и GLDY
Максимальная просадка HOOI за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки GLDY в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOI и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOI | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -13.43% | -44.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.31% | -13.12% | -44.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.57% | -3.91% | -35.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOI и GLDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOI | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.80% | 19.87% | +68.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.80% | 19.58% | +69.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.80% | 19.58% | +69.22% |
Сравнение комиссий HOOI и GLDY
HOOI берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOI и GLDY
Дивидендная доходность HOOI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.10%, что больше доходности GLDY в 46.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 46.42% | 37.38% |
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% |
Часто задаваемые вопросы
HOOI and GLDY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.51% for HOOI.
HOOI has the higher dividend yield at 52.10%, compared with 46.42% for GLDY.
HOOI is categorized as Leveraged Equities, while GLDY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.51% for HOOI and 0.99% for GLDY.
Подберите оптимальное распределение для HOOI и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор