Сравнение HOOG с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
HOOG и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HOOG и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOOG и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -26.86% |
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -67.70%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOOG и WTIU
HOOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
HOOG vs. WTIU — Ранг доходности на риск
HOOG
WTIU
Сравнение HOOG c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOG | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.58 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.22 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.92 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 1.71 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOG | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.58 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.05 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между HOOG и WTIU составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и WTIU
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HOOG и WTIU
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOOG | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -75.73% | -11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | -53.11% | -33.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.94% | -24.42% | -60.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.17% | -39.49% | +9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.37% | 28.53% | +12.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и WTIU
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 35.44% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 22.50%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOOG | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.44% | 22.50% | +12.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.78% | 46.56% | +54.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.11% | 81.69% | +61.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.62% | 69.54% | +74.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.62% | 69.54% | +74.08% |