Сравнение HOOG с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
HOOG и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HOOG и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOOG и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | -12.28% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -67.70%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOOG и TERG
И HOOG, и TERG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
HOOG vs. TERG — Ранг доходности на риск
HOOG
TERG
Сравнение HOOG c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOG | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 13.84 | -13.66 |
Корреляция
Корреляция между HOOG и TERG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и TERG
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HOOG и TERG
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOOG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -39.32% | -47.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.94% | -22.98% | -61.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.17% | -9.92% | -20.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOOG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.11% | 124.92% | +18.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.62% | 124.92% | +18.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.62% | 124.92% | +18.70% |