Сравнение HOOG с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
HOOG и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HOOG и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOOG и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 491.18% |
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -67.70%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOOG и MULL
HOOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
HOOG vs. MULL — Ранг доходности на риск
HOOG
MULL
Сравнение HOOG c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOG | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 6.53 | -6.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 3.77 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.50 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 16.69 | -16.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 46.83 | -45.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 6.53 | -6.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.91 | -1.73 |
Корреляция
Корреляция между HOOG и MULL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и MULL
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок HOOG и MULL
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOOG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -72.29% | -14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | -53.09% | -33.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.94% | -39.05% | -45.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.17% | -21.99% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.37% | 18.92% | +22.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и MULL
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) составляет 35.44%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что HOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOOG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.44% | 47.87% | -12.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.78% | 99.70% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.11% | 130.90% | +12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.62% | 130.06% | +13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.62% | 130.06% | +13.56% |