Сравнение HOOG с IFED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).
HOOG и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HOOG и IFED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOOG и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.58% | 15.98% |
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -67.70%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.58%.
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOOG и IFED
HOOG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Доходность на риск
HOOG vs. IFED — Ранг доходности на риск
HOOG
IFED
Сравнение HOOG c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOG | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.28 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.51 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.38 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOG | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.28 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.58 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между HOOG и IFED составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и IFED
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HOOG и IFED
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и IFED.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOOG | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -22.36% | -64.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | -14.65% | -72.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.94% | -12.41% | -72.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.17% | -5.71% | -24.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.37% | 4.70% | +36.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и IFED
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 35.44% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOOG | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.44% | 4.93% | +30.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.78% | 10.82% | +89.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.11% | 18.80% | +124.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.62% | 19.71% | +123.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.62% | 19.71% | +123.91% |