Сравнение HOOG с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
HOOG и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HOOG и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOOG и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -40.23% |
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -67.70%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOOG и ARMG
И HOOG, и ARMG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
HOOG vs. ARMG — Ранг доходности на риск
HOOG
ARMG
Сравнение HOOG c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOG | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.29 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.34 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOG | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.29 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.22 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между HOOG и ARMG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и ARMG
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%, что больше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% |
Просадки
Сравнение просадок HOOG и ARMG
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOOG | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -80.28% | -6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | -68.13% | -18.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.94% | -57.60% | -27.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.17% | -56.38% | +26.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.37% | 37.78% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и ARMG
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) составляет 35.44%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что HOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOOG | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.44% | 45.35% | -9.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.78% | 76.96% | +23.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.11% | 117.71% | +25.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.62% | 123.23% | +20.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.62% | 123.23% | +20.39% |