Сравнение HOOG с AAPX
HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) and AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HOOG returned -45.56% vs 110.95% for AAPX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. HOOG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for AAPX.
Доходность
Сравнение доходности HOOG и AAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -40.04%, что значительно ниже, чем у AAPX с доходностью 35.93%.
HOOG
- 1 день
- -16.65%
- 1 месяц
- 13.72%
- 6 месяцев
- -36.00%
- С начала года
- -40.04%
- 1 год
- -45.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- 21.28%
- 6 месяцев
- 51.93%
- С начала года
- 35.93%
- 1 год
- 110.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOG и AAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -40.04% | 320.19% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 35.93% | 35.40% |
Correlation
The correlation between HOOG and AAPX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOG vs. AAPX — Ранг доходности на риск
HOOG
AAPX
Сравнение HOOG c AAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOG | AAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.37 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.70 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 8.40 | -9.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOG и AAPX
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что больше максимальной просадки AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и AAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOG | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -58.55% | -28.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | -30.12% | -56.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.03% | 0.00% | -72.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.55% | -18.90% | -21.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.70% | 13.25% | +45.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и AAPX
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 40.77% по сравнению с T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) с волатильностью 20.30%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOG | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.77% | 20.30% | +20.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.02% | 38.46% | +67.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.20% | 48.86% | +90.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.48% | 55.21% | +89.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.48% | 55.21% | +89.27% |
Сравнение комиссий HOOG и AAPX
HOOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AAPX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и AAPX
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 20.52%, что больше доходности AAPX в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.49% | 0.67% | 21.46% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 20.52% | 12.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOG and AAPX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOG has higher volatility (40.77%) compared to AAPX (20.30%). In terms of maximum drawdown, HOOG dropped -86.94% vs AAPX's -58.55%.
On 1-year performance, AAPX leads with 110.95% vs -45.56% for HOOG. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AAPX has been the lower-risk option at 20.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 110.95% return vs -45.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for AAPX.
HOOG has the higher dividend yield at 20.52%, compared with 0.49% for AAPX.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for HOOG and 1.05% for AAPX.
AAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOG и AAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор