Сравнение HON с ABVE
HON (Honeywell International Inc) and ABVE (Above Food Ingredients Inc) are both stocks. HON operates in Conglomerates (Industrials), while ABVE operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past year, HON returned 5.66% vs -90.17% for ABVE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HON и ABVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HON показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у ABVE с доходностью -93.01%.
HON
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 10.02%
ABVE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -77.77%
- С начала года
- -93.01%
- 6 месяцев
- -94.49%
- 1 год
- -90.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HON и ABVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 14.11% | -6.37% | 6.89% |
ABVE Above Food Ingredients Inc | -93.01% | 201.85% | -91.63% |
Correlation
The correlation between HON and ABVE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
HON:
$36.76B
ABVE:
CA$139.75M
HON:
$13.58B
ABVE:
-CA$6.48M
HON:
$6.55B
ABVE:
-CA$26.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HON vs. ABVE — Ранг доходности на риск
HON
ABVE
Сравнение HON c ABVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Above Food Ingredients Inc (ABVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HON | ABVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.92 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -1.42 | +2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HON и ABVE
Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что меньше максимальной просадки ABVE в -98.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и ABVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HON | ABVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -98.23% | +28.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -97.84% | +81.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -98.23% | +87.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.28% | -79.63% | +59.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | 63.45% | -53.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HON и ABVE
Текущая волатильность для Honeywell International Inc (HON) составляет 11.56%, в то время как у Above Food Ingredients Inc (ABVE) волатильность равна 167.15%. Это указывает на то, что HON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HON | ABVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 167.15% | -155.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 200.67% | -181.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.12% | 412.51% | -388.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 321.31% | -299.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 321.31% | -297.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и ABVE
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как ABVE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABVE Above Food Ingredients Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HON Honeywell International Inc | 2.10% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HON и ABVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Above Food Ingredients Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HON and ABVE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABVE has higher volatility (167.15%) compared to HON (11.56%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs ABVE's -98.23%.
HON currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HON и ABVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор