Сравнение HOII с UGA
HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - HOII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. HOII is actively managed, while UGA is passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. HOII charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности HOII и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOII показывает доходность -29.82%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.24%.
HOII
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -29.82%
- 6 месяцев
- -39.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- 70.24%
- 6 месяцев
- 58.79%
- 1 год
- 76.65%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 24.35%
- 10 лет*
- 14.20%
Сравнение доходности по годам HOII и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | -29.82% | -20.87% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.24% | -7.03% |
Correlation
The correlation between HOII and UGA is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOII vs. UGA — Ранг доходности на риск
HOII
UGA
Сравнение HOII c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX HOOD Growth & Income ETF (HOII) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOII | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.90 | 0.12 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок HOII и UGA
Максимальная просадка HOII за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOII и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOII | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -86.59% | +31.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.13% | -14.98% | -32.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.96% | -36.75% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOII и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOII | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.87% | 35.21% | +35.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.87% | 34.39% | +36.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.87% | 37.27% | +33.60% |
Сравнение комиссий HOII и UGA
HOII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOII и UGA
Дивидендная доходность HOII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 20.73% | 4.41% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOII and UGA have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 0.00% for UGA.
HOII is categorized as Derivative Income, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: REX and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.99% for HOII and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для HOII и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор