Сравнение HOII с NVDX
HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - HOII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HOII charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.
Доходность
Сравнение доходности HOII и NVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOII показывает доходность 19,132.59%, что значительно выше, чем у NVDX с доходностью -4.38%.
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 29,750.92%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,931.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDX
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -19.00%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -7.09%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOII и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -4.38% | -22.85% |
Correlation
The correlation between HOII and NVDX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOII vs. NVDX — Ранг доходности на риск
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDX
Сравнение HOII c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX HOOD Growth & Income ETF (HOII) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOII | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOII и NVDX
Максимальная просадка HOII за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOII и NVDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOII | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -68.19% | +12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -33.40% | +33.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.68% | -20.38% | -16.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOII и NVDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOII | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34,045.59% | 70.86% | +33,974.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34,045.59% | 95.40% | +33,950.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34,045.59% | 95.40% | +33,950.19% |
Сравнение комиссий HOII и NVDX
HOII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOII и NVDX
Дивидендная доходность HOII за последние двенадцать месяцев составляет около 120.87%, что больше доходности NVDX в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% | 0.00% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 3.50% | 3.35% | 15.48% |
Часто задаваемые вопросы
HOII and NVDX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 3.50% for NVDX.
HOII is categorized as Derivative Income, while NVDX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for HOII and 1.05% for NVDX.
Подберите оптимальное распределение для HOII и NVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор