Сравнение HOII с NVDX
HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - HOII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOII charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.
Доходность
Сравнение доходности HOII и NVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOII показывает доходность -29.82%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью 6.54%.
HOII
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -29.82%
- 6 месяцев
- -39.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDX
- 1 день
- -12.35%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 62.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOII и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | -29.82% | -20.87% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 6.54% | -15.96% |
Correlation
The correlation between HOII and NVDX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOII vs. NVDX — Ранг доходности на риск
HOII
NVDX
Сравнение HOII c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX HOOD Growth & Income ETF (HOII) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOII | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.90 | 1.34 | -2.24 |
Просадки
Сравнение просадок HOII и NVDX
Максимальная просадка HOII за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOII и NVDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOII | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -68.19% | +12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.13% | -25.79% | -21.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.96% | -20.28% | -16.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOII и NVDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOII | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 52.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.87% | 69.48% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.87% | 95.79% | -24.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.87% | 95.79% | -24.92% |
Сравнение комиссий HOII и NVDX
HOII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOII и NVDX
Дивидендная доходность HOII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что больше доходности NVDX в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 20.73% | 4.41% | 0.00% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 3.14% | 3.35% | 15.48% |
Часто задаваемые вопросы
HOII and NVDX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.
HOII has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 3.14% for NVDX.
HOII is categorized as Derivative Income, while NVDX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for HOII and 1.05% for NVDX.
Подберите оптимальное распределение для HOII и NVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор