Сравнение HOII с BNO
HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - HOII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. HOII is actively managed, while BNO is passively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. HOII charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности HOII и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOII показывает доходность 19,132.59%, что значительно выше, чем у BNO с доходностью 47.88%.
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 29,750.92%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,931.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -21.13%
- С начала года
- 47.88%
- 6 месяцев
- 45.90%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам HOII и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 47.88% | -4.55% |
Correlation
The correlation between HOII and BNO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOII vs. BNO — Ранг доходности на риск
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNO
Сравнение HOII c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX HOOD Growth & Income ETF (HOII) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOII | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOII и BNO
Максимальная просадка HOII за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOII и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOII | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -87.06% | +31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -30.35% | +30.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.68% | -40.09% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOII и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOII | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34,045.59% | 41.00% | +34,004.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34,045.59% | 35.72% | +34,009.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34,045.59% | 36.70% | +34,008.89% |
Сравнение комиссий HOII и BNO
HOII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOII и BNO
Дивидендная доходность HOII за последние двенадцать месяцев составляет около 120.87%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
HOII and BNO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 0.00% for BNO.
HOII is categorized as Derivative Income, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: REX and USCF Investments. Their fees differ too: 0.99% for HOII and 1.00% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для HOII и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор