Сравнение HODL с DAPP
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, HODL returned -45.11% vs 27.14% for DAPP. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HODL charges 0.25%/yr vs 0.52%/yr for DAPP.
Доходность
Сравнение доходности HODL и DAPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -32.31%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 19.30%.
HODL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.31%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAPP
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- 19.30%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 27.14%
- 3 года*
- 48.79%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODL и DAPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -32.31% | -6.42% | 91.50% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 19.30% | 15.03% | 51.35% |
Correlation
The correlation between HODL and DAPP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between HODL and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. DAPP — Ранг доходности на риск
HODL
DAPP
Сравнение HODL c DAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | DAPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.12 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.57 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 1.08 | -2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и DAPP
Максимальная просадка HODL за все время составила -52.83%, что меньше максимальной просадки DAPP в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и DAPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.83% | -92.61% | +39.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.83% | -48.21% | -4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.83% | -40.34% | -12.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -61.11% | +44.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.84% | 25.08% | +5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и DAPP
Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 13.29%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 18.24% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 46.27% | -11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.21% | 62.40% | -18.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 73.14% | -23.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 72.77% | -22.89% |
Сравнение комиссий HODL и DAPP
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DAPP в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и DAPP
Ни HODL, ни DAPP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and DAPP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAPP has higher volatility (18.24%) compared to HODL (13.29%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -52.83% vs DAPP's -92.61%.
On 1-year performance, DAPP leads with 27.14% vs -45.11% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DAPP has performed better with a 27.14% return vs -45.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for DAPP.
HODL and DAPP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
HODL is categorized as Cryptocurrency, while DAPP is Blockchain. HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.52% for DAPP.
DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и DAPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор