Сравнение HODL с BCDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF).
HODL и BCDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. BCDF - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 1 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HODL и BCDF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HODL и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -22.04% | -6.42% | 99.75% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 1.59% | 11.63% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -22.04%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 1.59%.
HODL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HODL и BCDF
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BCDF в 0.85%.
Доходность на риск
HODL vs. BCDF — Ранг доходности на риск
HODL
BCDF
Сравнение HODL c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HODL | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 0.75 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 1.15 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.46 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 3.74 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODL | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.75 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HODL и BCDF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и BCDF
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.49% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок HODL и BCDF
Максимальная просадка HODL за все время составила -49.25%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и BCDF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HODL | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.25% | -27.70% | -21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.25% | -8.84% | -40.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -5.21% | -40.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -10.22% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.20% | 3.45% | +19.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и BCDF
VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что HODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HODL | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 5.19% | +7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.72% | 11.72% | +25.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.07% | 16.80% | +28.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.90% | 17.05% | +33.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.90% | 17.05% | +33.85% |