Сравнение HODL с AETH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH).
HODL и AETH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. AETH - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HODL и AETH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HODL и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -22.04% | -6.42% | 99.75% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -5.52% | -0.11% | 19.02% |
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -22.04%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -5.52%.
HODL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -5.52%
- 6 месяцев
- -27.06%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HODL и AETH
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AETH в 0.90%.
Доходность на риск
HODL vs. AETH — Ранг доходности на риск
HODL
AETH
Сравнение HODL c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HODL | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 0.55 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 1.25 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.67 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 1.07 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODL | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.55 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.43 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между HODL и AETH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и AETH
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.55% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок HODL и AETH
Максимальная просадка HODL за все время составила -49.25%, примерно равная максимальной просадке AETH в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и AETH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HODL | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.25% | -47.78% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.25% | -41.40% | -7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -41.19% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -23.51% | +9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.20% | 25.81% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и AETH
Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 12.99%, в то время как у Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) волатильность равна 18.61%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HODL | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 18.61% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.72% | 28.66% | +8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.07% | 51.00% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.90% | 56.15% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.90% | 56.15% | -5.25% |