Сравнение HNRG с FIVE
HNRG (Hallador Energy Company) and FIVE (Five Below, Inc.) are both stocks. HNRG operates in Thermal Coal (Energy), while FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HNRG returned 15.42%/yr vs 15.59%/yr for FIVE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HNRG и FIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNRG показывает доходность -12.50%, что значительно ниже, чем у FIVE с доходностью 1.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HNRG имеют среднегодовую доходность 15.42%, а акции FIVE немного впереди с 15.59%.
HNRG
- 1 день
- -12.08%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -12.50%
- 6 месяцев
- -16.49%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 43.17%
- 10 лет*
- 15.42%
FIVE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -18.67%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение доходности по годам HNRG и FIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNRG Hallador Energy Company | -12.50% | 66.29% | 29.52% | -11.51% | 306.10% | 67.35% | -49.34% | -39.39% | -14.71% | -31.48% |
FIVE Five Below, Inc. | 1.12% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 18.24% | 36.85% | 24.96% | 54.28% | 65.97% |
Correlation
The correlation between HNRG and FIVE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
HNRG:
$775.01M
FIVE:
$10.59B
HNRG:
$0.51
FIVE:
$7.93
HNRG:
32.56
FIVE:
24.01
HNRG:
0.81
FIVE:
2.67
HNRG:
1.62
FIVE:
2.08
HNRG:
3.77
FIVE:
4.58
HNRG:
$453.49M
FIVE:
$5.08B
HNRG:
$79.39M
FIVE:
$1.77B
HNRG:
$71.97M
FIVE:
$757.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNRG vs. FIVE — Ранг доходности на риск
HNRG
FIVE
Сравнение HNRG c FIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hallador Energy Company (HNRG) и Five Below, Inc. (FIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNRG | FIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.12 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 9.27 | -9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNRG | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.26 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.00 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.34 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.35 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок HNRG и FIVE
Максимальная просадка HNRG за все время составила -94.89%, что больше максимальной просадки FIVE в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNRG и FIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNRG | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -76.40% | -18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -23.11% | -13.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.13% | -74.13% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.13% | -76.40% | +5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.19% | -76.40% | -16.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.03% | -23.11% | -6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.07% | -23.20% | -21.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.30% | 5.29% | +14.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNRG и FIVE
Hallador Energy Company (HNRG) и Five Below, Inc. (FIVE) имеют волатильность 18.33% и 18.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNRG | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.33% | 18.74% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.18% | 29.51% | +16.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.72% | 39.29% | +21.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.70% | 47.92% | +23.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.66% | 46.12% | +23.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNRG и FIVE
Ни HNRG, ни FIVE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HNRG Hallador Energy Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.72% | 5.39% | 3.16% | 2.63% | 1.76% | 3.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HNRG и FIVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hallador Energy Company и Five Below, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HNRG и FIVE
HNRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hallador Energy Company сообщила о валовой прибыли в 59.46M при выручке в 101.81M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
HNRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hallador Energy Company сообщила об операционной прибыли в -5.65M при выручке в 101.81M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
HNRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hallador Energy Company сообщила о чистой прибыли в -9.32M при выручке в 101.81M, что соответствует чистой рентабельности -9.2%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
HNRG and FIVE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVE has higher volatility (18.74%) compared to HNRG (18.33%). In terms of maximum drawdown, HNRG dropped -94.89% vs FIVE's -76.40%.
FIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNRG и FIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор