Сравнение HNDL с THRV
HNDL (Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. HNDL is passively managed, while THRV is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HNDL charges 0.97%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности HNDL и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNDL показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 2.04%.
HNDL
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HNDL и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 7.41% | 0.58% |
THRV Prospera Income ETF | 2.04% | 0.16% |
Correlation
The correlation between HNDL and THRV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNDL vs. THRV — Ранг доходности на риск
HNDL
THRV
Сравнение HNDL c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNDL | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNDL | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.13 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок HNDL и THRV
Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNDL | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -1.50% | -22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.34% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -0.44% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HNDL и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNDL | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.33% | 2.92% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | 2.92% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.74% | 2.92% | +7.82% |
Сравнение комиссий HNDL и THRV
HNDL берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNDL и THRV
Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности THRV в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 6.77% | 6.86% | 7.02% | 6.78% | 7.87% | 6.86% | 6.21% | 5.27% | 6.42% |
THRV Prospera Income ETF | 4.70% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HNDL and THRV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HNDL is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HNDL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
HNDL has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 4.70% for THRV.
They also come from different issuers: Rational Capital LLC and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.97% for HNDL and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для HNDL и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор