Сравнение HLLVX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
HLLVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HLLVX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLLVX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLLVX JPMorgan Short Duration Bond Fund | -0.08% | 5.57% | 5.15% | 5.40% | -3.71% | -0.07% | 4.51% | 4.26% | 1.46% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, HLLVX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
HLLVX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 2.27%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLLVX и GPICX
HLLVX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
HLLVX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
HLLVX
GPICX
Сравнение HLLVX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLLVX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 2.51 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.04 | 3.71 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.94 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 5.53 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 32.23 | -15.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLLVX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 2.12 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 1.75 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между HLLVX и GPICX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLLVX и GPICX
Дивидендная доходность HLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLLVX JPMorgan Short Duration Bond Fund | 3.88% | 4.21% | 3.98% | 2.95% | 1.45% | 1.21% | 2.03% | 2.40% | 1.71% | 1.23% | 0.95% | 0.99% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLLVX и GPICX
Максимальная просадка HLLVX за все время составила -5.77%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLLVX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLLVX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -3.10% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -0.52% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.77% | -2.79% | -2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.04% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.57% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.09% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLLVX и GPICX
JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что HLLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLLVX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.37% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 0.56% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 1.14% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 1.10% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.66% | 1.07% | +0.59% |