JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции HLLVX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HLLVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,125.

JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) показал доход в 0.36% с начала года и 3.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HLLVX составила 2.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 31 авг. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.4%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении HLLVX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 1 авг. 1996 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 4 апр. 1994 г. с доходностью -0.9%.

JPMorgan Short Duration Bond Fund has an annualized alpha of 3.88%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 04, 1990.

• This fund captured 9.37% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -7.79%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия HLLVX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

HLLVX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность JPMorgan Short Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Short Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JPMorgan Short Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 5.77%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Short Duration Bond Fund составляет 0.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.