JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX)
Информация о фонде
| ISIN | US4812C13307 |
|---|---|
| CUSIP | 4812C1330 |
| Эмитент | JPMorgan Chase |
| Дата выпуска | 4 сент. 1990 г. |
| Категория | Short-Term Bond |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия HLLVX составляет 0.34%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Short Duration Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Short Duration Bond Fund показал доход в 1.17% с начала года и 4.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Short Duration Bond Fund составила 1.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.17% | 10.00% |
| 1 месяц | 0.64% | 2.41% |
| 6 месяцев | 3.12% | 16.70% |
| 1 год | 4.13% | 26.85% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.89% | 12.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.48% | 10.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HLLVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.55% | -0.26% | 0.41% | -0.20% | 1.17% | ||||||||
| 2023 | 1.23% | -0.65% | 1.18% | 0.43% | -0.25% | -0.42% | 0.54% | 0.38% | -0.12% | 0.18% | 1.34% | 1.45% | 5.40% |
| 2022 | -0.66% | -0.56% | -1.38% | -0.54% | 0.48% | -0.73% | 0.49% | -0.51% | -1.27% | -0.32% | 0.86% | 0.39% | -3.71% |
| 2021 | 0.19% | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.09% | -0.10% | 0.07% | 0.07% | -0.02% | -0.29% | -0.11% | -0.10% | -0.07% |
| 2020 | 0.63% | 0.72% | -1.35% | 1.51% | 0.82% | 0.80% | 0.41% | 0.13% | 0.04% | 0.22% | 0.21% | 0.29% | 4.51% |
| 2019 | 0.37% | 0.27% | 0.76% | 0.22% | 0.66% | 0.56% | 0.03% | 0.76% | 0.03% | 0.29% | 0.02% | 0.20% | 4.26% |
| 2018 | -0.36% | -0.06% | 0.04% | -0.04% | 0.32% | -0.05% | 0.05% | 0.34% | -0.03% | 0.07% | 0.26% | 0.63% | 1.16% |
| 2017 | 0.17% | 0.18% | 0.11% | 0.11% | 0.18% | 0.01% | 0.18% | 0.20% | -0.08% | -0.07% | -0.17% | 0.03% | 0.85% |
| 2016 | 0.43% | -0.03% | 0.44% | 0.17% | -0.11% | 0.52% | 0.07% | -0.12% | 0.14% | -0.10% | -0.48% | 0.00% | 0.95% |
| 2015 | 0.53% | -0.12% | 0.24% | -0.01% | 0.16% | -0.10% | 0.09% | -0.10% | 0.27% | -0.10% | -0.21% | -0.20% | 0.44% |
| 2014 | 0.25% | 0.06% | -0.13% | 0.14% | 0.31% | -0.11% | -0.09% | 0.16% | -0.02% | 0.17% | 0.16% | -0.29% | 0.62% |
| 2013 | -0.01% | 0.08% | 0.09% | 0.07% | -0.29% | -0.29% | 0.17% | -0.12% | 0.25% | 0.17% | 0.16% | -0.16% | 0.12% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HLLVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
HLLVX (JPMorgan Short Duration Bond Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Short Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.32 | $0.15 | $0.13 | $0.23 | $0.26 | $0.18 | $0.13 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 |
Дивидендный доход | 3.36% | 2.95% | 1.45% | 1.21% | 2.03% | 2.40% | 1.71% | 1.23% | 0.95% | 0.91% | 0.90% | 1.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Short Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.13 | |||||||
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.15 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.13 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.23 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.10 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.10 |
| 2013 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Short Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 5.77%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.77% | 4 авг. 2021 г. | 317 | 3 нояб. 2022 г. | 278 | 13 дек. 2023 г. | 595 |
| -3.79% | 10 мар. 2020 г. | 11 | 24 мар. 2020 г. | 39 | 19 мая 2020 г. | 50 |
| -3.12% | 31 янв. 1994 г. | 71 | 9 мая 1994 г. | 191 | 31 янв. 1995 г. | 262 |
| -2.09% | 14 февр. 1996 г. | 42 | 11 апр. 1996 г. | 80 | 1 авг. 1996 г. | 122 |
| -1.85% | 16 сент. 2008 г. | 31 | 28 окт. 2008 г. | 32 | 12 дек. 2008 г. | 63 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Short Duration Bond Fund составляет 0.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.