Сравнение HIYY с CVNY
HIYY (YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF) and CVNY (YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HIYY и CVNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIYY показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у CVNY с доходностью -14.74%.
HIYY
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- -1.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVNY
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 6.75%
- 6 месяцев
- -18.15%
- С начала года
- -14.74%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIYY и CVNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | -1.58% | -37.34% |
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -14.74% | 9.19% |
Correlation
The correlation between HIYY and CVNY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIYY vs. CVNY — Ранг доходности на риск
HIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CVNY
Сравнение HIYY c CVNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF (HIYY) и YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIYY | CVNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIYY и CVNY
Максимальная просадка HIYY за все время составила -73.95%, что больше максимальной просадки CVNY в -43.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIYY и CVNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIYY | CVNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.95% | -43.27% | -30.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.89% | -23.28% | -20.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.70% | -14.33% | -29.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIYY и CVNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIYY | CVNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.30% | 50.38% | +31.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.30% | 57.41% | +24.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.30% | 57.41% | +24.89% |
Сравнение комиссий HIYY и CVNY
И HIYY, и CVNY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIYY и CVNY
Дивидендная доходность HIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 100.30%, что меньше доходности CVNY в 112.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 112.64% | 80.86% |
HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 100.30% | 29.99% |
Часто задаваемые вопросы
HIYY and CVNY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIYY and CVNY have the same expense ratio: 0.99% per year.
CVNY has the higher dividend yield at 112.64%, compared with 100.30% for HIYY.
Подберите оптимальное распределение для HIYY и CVNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор