PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIVE с CANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HIVE с CANG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HIVE (HIVE Blockchain Technologies Ltd) and CANG (Cango Inc.) are both stocks. HIVE operates in Capital Markets (Financial Services), while CANG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, HIVE returned -20.28%/yr vs -17.24%/yr for CANG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HIVE и CANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE) и Cango Inc. (CANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIVE показывает доходность 53.49%, что значительно выше, чем у CANG с доходностью -78.00%.

HIVE

1 день
5.04%
1 месяц
40.43%
С начала года
53.49%
6 месяцев
27.74%
1 год
97.01%
3 года*
9.70%
5 лет*
-20.28%
10 лет*
—

CANG

1 день
0.30%
1 месяц
-52.24%
С начала года
-78.00%
6 месяцев
-72.27%
1 год
-87.31%
3 года*
-18.07%
5 лет*
-17.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIVE и CANG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HIVE
HIVE Blockchain Technologies Ltd		53.49%-9.47%-37.09%214.58%-89.09%39.68%2,600.00%-64.10%-73.29%
CANG
Cango Inc.		-78.00%-31.82%331.37%-22.02%35.99%-50.19%-19.72%19.71%-36.58%

Correlation

The correlation between HIVE and CANG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.17

The correlation between HIVE and CANG shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

HIVE:

-$0.33

CANG:

-$10.61

Коэффициент P/S

HIVE:

3.39

CANG:

0.05

Общая выручка (12 мес.)

HIVE:

$257.14M

CANG:

$2.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

HIVE:

$58.57M

CANG:

-$783.34M

EBITDA (12 мес.)

HIVE:

$87.81M

CANG:

-$1.82B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HIVE Blockchain Technologies Ltd

Cango Inc.

Часто сравнивают с HIVE:
HIVE с IRENHIVE с BTC-USDHIVE с HUTHIVE с CIFRHIVE с BTBTHIVE с MARAHIVE с RIOT
Часто сравнивают с CANG:
CANG с SLNHCANG с BTC-USDCANG с KEELCANG с BTDRCANG с IRENCANG с RIOTCANG с CLSK

Доходность на риск

HIVE vs. CANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIVE
Ранг доходности на риск HIVE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIVE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIVE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIVE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIVE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIVE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CANG
Ранг доходности на риск CANG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANG: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIVE c CANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE) и Cango Inc. (CANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIVECANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-0.86

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
-2.13

+4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.76

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.99

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

-1.64

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIVE vs. CANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIVE на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа CANG равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIVE и CANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIVECANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

-0.86

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.21

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.22

+0.09

Просадки

Сравнение просадок HIVE и CANG

Максимальная просадка HIVE за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки CANG в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIVE и CANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIVECANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-91.77%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.86%

-88.04%

+13.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.27%

-91.77%

+11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.61%

-91.78%

-2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.24%

-91.75%

+6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.59%

-59.79%

-18.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.35%

53.31%

-6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HIVE и CANG

HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE) и Cango Inc. (CANG) имеют волатильность 39.11% и 39.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIVECANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.11%

39.70%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.45%

90.51%

-24.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.15%

102.07%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.06%

82.80%

+10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.22%

83.81%

+25.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIVE и CANG

Ни HIVE, ни CANG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CANG
Cango Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%229.36%31.85%3.57%2.73%
HIVE
HIVE Blockchain Technologies Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIVE и CANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HIVE Blockchain Technologies Ltd и Cango Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
93.11M
702.01M
(HIVE) Общая выручка
(CANG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HIVE and CANG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANG has higher volatility (39.70%) compared to HIVE (39.11%). In terms of maximum drawdown, HIVE dropped -97.73% vs CANG's -91.77%.

HIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIVE и CANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор