Сравнение HITI с MA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HITI с MA

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о High Tide Inc (HITI) и Mastercard Inc (MA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HITI или MA.

Корреляция

Корреляция между HITI и MA составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности HITI и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в High Tide Inc (HITI) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HITI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HITI:

0.05

MA:

0.55

Коэф-т Сортино

HITI:

0.55

MA:

0.87

Коэф-т Омега

HITI:

1.06

MA:

1.12

Коэф-т Кальмара

HITI:

0.04

MA:

0.68

Коэф-т Мартина

HITI:

0.14

MA:

2.88

Индекс Язвы

HITI:

22.01%

MA:

3.94%

Дневная вол-ть

HITI:

60.88%

MA:

20.75%

Макс. просадка

HITI:

-91.20%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

HITI:

-80.45%

MA:

-11.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HITI:

$186.97M

MA:

$471.65B

EPS

HITI:

-$0.06

MA:

$13.86

Коэффициент P/S

HITI:

0.35

MA:

16.74

Коэффициент P/B

HITI:

1.83

MA:

72.73

Общая выручка (12 мес.)

HITI:

$536.70M

MA:

$21.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

HITI:

$118.47M

MA:

$16.66B

EBITDA (12 мес.)

HITI:

$30.35M

MA:

$12.87B

Доходность по периодам

С начала года, HITI показывает доходность -25.24%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -2.98%.

HITI

С начала года

-25.24%

1 месяц

6.94%

6 месяцев

-20.34%

1 год

2.21%

5 лет

10.16%

10 лет

N/A

С начала года

-2.98%

1 месяц

-4.77%

6 месяцев

-0.80%

1 год

12.50%

5 лет

15.38%

10 лет

19.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HITI и MA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HITI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HITI c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Tide Inc (HITI) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HITI: 0.05

MA: 0.55

Коэффициент Сортино

HITI: 0.55

MA: 0.87

Коэффициент Омега

HITI: 1.06

MA: 1.12

Коэффициент Кальмара

HITI: 0.04

MA: 0.68

Коэффициент Мартина

HITI: 0.14

MA: 2.88

Показатель коэффициента Шарпа HITI на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа MA равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HITI и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HITI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HITI и MA

HITI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
HITI High Tide Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MA Mastercard Inc	0.56%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%

Просадки

Сравнение просадок HITI и MA

Максимальная просадка HITI за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HITI и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HITI

Волатильность

Сравнение волатильности HITI и MA

High Tide Inc (HITI) имеет более высокую волатильность в 18.97% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 13.11%. Это указывает на то, что HITI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HITI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HITI и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели High Tide Inc и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HITI с MA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HITI и MA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HITI и MA

HITI

MA

Сравнение HITI c MA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HITI и MA

Просадки

Сравнение просадок HITI и MA

Волатильность

Сравнение волатильности HITI и MA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HITI и MA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество