Сравнение HITI с MA
HITI (High Tide Inc) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. HITI operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, HITI returned -22.53%/yr vs 6.27%/yr for MA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HITI и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HITI показывает доходность -10.19%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -15.34%.
HITI
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- -10.19%
- 6 месяцев
- -8.81%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 23.29%
- 5 лет*
- -22.53%
- 10 лет*
- —
MA
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -15.34%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -17.04%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 18.13%
Сравнение доходности по годам HITI и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HITI High Tide Inc | -10.19% | -14.24% | 89.57% | 5.84% | -63.76% | 41.45% | 47.39% | -49.85% |
MA Mastercard Incorporated | -15.34% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 49.75% |
Correlation
The correlation between HITI and MA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2019 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
HITI:
$208.76M
MA:
$430.21B
HITI:
-$0.53
MA:
$17.28
HITI:
0.33
MA:
12.79
HITI:
2.36
MA:
64.00
HITI:
$630.13M
MA:
$33.94B
HITI:
$133.02M
MA:
$26.70B
HITI:
-$8.26M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HITI vs. MA — Ранг доходности на риск
HITI
MA
Сравнение HITI c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Tide Inc (HITI) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HITI | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.88 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.82 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | -1.68 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HITI | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.77 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.26 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.83 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок HITI и MA
Максимальная просадка HITI за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HITI и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HITI | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.20% | -62.67% | -28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.22% | -20.91% | -23.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.56% | -20.91% | -30.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.81% | -28.25% | -59.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.86% | -19.20% | -60.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.44% | -9.82% | -58.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.88% | 10.13% | +18.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HITI и MA
High Tide Inc (HITI) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что HITI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HITI | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 6.29% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.98% | 17.41% | +13.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.69% | 22.14% | +27.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.83% | 23.98% | +38.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.47% | 26.92% | +54.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HITI и MA
HITI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HITI High Tide Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.68% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HITI и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели High Tide Inc и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HITI и MA
HITI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., High Tide Inc сообщила о валовой прибыли в 14.93M при выручке в 178.61M, что соответствует валовой рентабельности в 8.4%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
HITI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., High Tide Inc сообщила об операционной прибыли в 4.14M при выручке в 178.61M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
HITI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., High Tide Inc сообщила о чистой прибыли в 1.21M при выручке в 178.61M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
HITI and MA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HITI has higher volatility (10.09%) compared to MA (6.29%). In terms of maximum drawdown, HITI dropped -91.20% vs MA's -62.67%.
HITI currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HITI и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор