Сравнение HITI с CALM
HITI (High Tide Inc) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. HITI operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, HITI returned -22.53%/yr vs 21.92%/yr for CALM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HITI и CALM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HITI показывает доходность -10.19%, что значительно ниже, чем у CALM с доходностью -5.17%.
HITI
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- -10.19%
- 6 месяцев
- -8.81%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 23.29%
- 5 лет*
- -22.53%
- 10 лет*
- —
CALM
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- -17.87%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 21.92%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение доходности по годам HITI и CALM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HITI High Tide Inc | -10.19% | -14.24% | 89.57% | 5.84% | -63.76% | 41.45% | 47.39% | -49.85% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -5.17% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.82% |
Correlation
The correlation between HITI and CALM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2019 г. | 0.12 |
The correlation between HITI and CALM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HITI:
$208.76M
CALM:
$3.53B
HITI:
-$0.53
CALM:
$14.48
HITI:
0.33
CALM:
1.03
HITI:
2.36
CALM:
1.31
HITI:
$630.13M
CALM:
$3.46B
HITI:
$133.02M
CALM:
$1.17B
HITI:
-$8.26M
CALM:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HITI vs. CALM — Ранг доходности на риск
HITI
CALM
Сравнение HITI c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Tide Inc (HITI) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HITI | CALM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.93 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.48 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | -0.76 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HITI | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.54 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.68 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.38 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок HITI и CALM
Максимальная просадка HITI за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HITI и CALM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HITI | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.20% | -74.08% | -17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.22% | -37.00% | -7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.56% | -37.00% | -14.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.81% | -37.00% | -50.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.86% | -34.38% | -45.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.44% | -30.31% | -38.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.88% | 23.46% | +5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HITI и CALM
High Tide Inc (HITI) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что HITI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HITI | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 6.85% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.98% | 20.38% | +10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.69% | 33.16% | +16.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.83% | 32.59% | +30.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.47% | 31.16% | +50.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HITI и CALM
HITI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.45% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
HITI High Tide Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HITI и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели High Tide Inc и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HITI и CALM
HITI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., High Tide Inc сообщила о валовой прибыли в 14.93M при выручке в 178.61M, что соответствует валовой рентабельности в 8.4%.
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
HITI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., High Tide Inc сообщила об операционной прибыли в 4.14M при выручке в 178.61M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
HITI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., High Tide Inc сообщила о чистой прибыли в 1.21M при выручке в 178.61M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
HITI and CALM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HITI has higher volatility (10.09%) compared to CALM (6.85%). In terms of maximum drawdown, HITI dropped -91.20% vs CALM's -74.08%.
HITI currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HITI и CALM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор