Сравнение HITI с CALM
HITI (High Tide Inc) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. HITI operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, HITI returned -20.24%/yr vs 25.82%/yr for CALM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HITI и CALM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HITI показывает доходность -19.62%, что значительно ниже, чем у CALM с доходностью 12.43%.
HITI
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -15.48%
- 6 месяцев
- -15.14%
- С начала года
- -19.62%
- 1 год
- -12.35%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- -20.24%
- 10 лет*
- —
CALM
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 11.70%
- 6 месяцев
- 16.00%
- С начала года
- 12.43%
- 1 год
- -11.09%
- 3 года*
- 33.05%
- 5 лет*
- 25.82%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение доходности по годам HITI и CALM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HITI High Tide Inc | -19.62% | -14.24% | 89.57% | 5.84% | -63.76% | 41.45% | 47.39% | -49.85% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 12.43% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 3.46% |
Correlation
The correlation between HITI and CALM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2019 г. | 0.11 |
The correlation between HITI and CALM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HITI:
$187.16M
CALM:
$4.18B
HITI:
-CA$0.50
CALM:
$14.48
HITI:
0.39
CALM:
1.22
HITI:
2.96
CALM:
1.55
HITI:
CA$671.57M
CALM:
$3.46B
HITI:
CA$117.63M
CALM:
$1.17B
HITI:
-CA$6.09M
CALM:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HITI vs. CALM — Ранг доходности на риск
HITI
CALM
Сравнение HITI c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Tide Inc (HITI) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HITI | CALM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.30 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -0.44 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HITI и CALM
Максимальная просадка HITI за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HITI и CALM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HITI | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.20% | -74.08% | -17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.48% | -37.00% | -9.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.56% | -37.00% | -14.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.75% | -37.00% | -49.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.98% | -22.20% | -59.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.59% | -30.30% | -38.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.22% | 25.34% | +6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HITI и CALM
High Tide Inc (HITI) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 11.13%. Это указывает на то, что HITI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HITI | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | 11.13% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.55% | 22.02% | +7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.24% | 34.13% | +17.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.84% | 32.89% | +29.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.04% | 31.28% | +49.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HITI и CALM
HITI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 5.44% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
HITI High Tide Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HITI и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели High Tide Inc и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HITI и CALM
HITI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., High Tide Inc сообщила о валовой прибыли в 20.08M при выручке в 179.24M, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
HITI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., High Tide Inc сообщила об операционной прибыли в 8.10M при выручке в 179.24M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
HITI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., High Tide Inc сообщила о чистой прибыли в -196.93K при выручке в 179.24M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
HITI and CALM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HITI has higher volatility (14.70%) compared to CALM (11.13%). In terms of maximum drawdown, HITI dropped -91.20% vs CALM's -74.08%.
HITI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HITI и CALM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор