Сравнение HITI с NFLY

С начала года, HITI показывает доходность -14.34%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью 3.49%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Tide Inc (HITI) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HITI на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа NFLY равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HITI и NFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HITI и NFLY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

HITI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.75%.

Максимальная просадка HITI за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HITI и NFLY.

High Tide Inc (HITI) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что HITI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.