Сравнение HIMZ с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
HIMZ и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIMZ и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -74.19% | -22.64% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 102.79% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -74.19%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 102.79%.
HIMZ
- 1 день
- -9.28%
- 1 месяц
- 20.51%
- С начала года
- -74.19%
- 6 месяцев
- -93.13%
- 1 год
- -90.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 14.40%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- 102.79%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIMZ и TERG
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
HIMZ vs. TERG — Ранг доходности на риск
HIMZ
TERG
Сравнение HIMZ c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMZ | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMZ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 10.56 | -11.00 |
Корреляция
Корреляция между HIMZ и TERG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и TERG
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 9.47% | 2.44% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и TERG
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIMZ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -39.32% | -58.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.20% | -30.58% | -66.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.52% | -9.77% | -54.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIMZ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 79.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 127.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.63% | 124.59% | +79.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.67% | 124.59% | +79.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.67% | 124.59% | +79.08% |