Сравнение HIMZ с GLDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY).
HIMZ и GLDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г.. GLDY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и GLDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIMZ и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -71.55% | -62.92% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 1.71% | 15.40% |
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -71.55%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью 1.71%.
HIMZ
- 1 день
- 21.95%
- 1 месяц
- 69.46%
- С начала года
- -71.55%
- 6 месяцев
- -92.53%
- 1 год
- -88.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIMZ и GLDY
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GLDY в 0.99%.
Доходность на риск
HIMZ vs. GLDY — Ранг доходности на риск
HIMZ
GLDY
Сравнение HIMZ c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMZ | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMZ | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.88 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между HIMZ и GLDY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и GLDY
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности GLDY в 48.03%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 8.59% | 2.44% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 48.03% | 37.38% |
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и GLDY
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки GLDY в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и GLDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIMZ | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -13.43% | -84.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.91% | -9.56% | -87.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.39% | -2.82% | -61.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и GLDY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIMZ | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 79.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 127.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.42% | 19.99% | +183.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.86% | 19.99% | +183.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.86% | 19.99% | +183.87% |