Сравнение HIMY с YSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).
HIMY и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 авг. 2025 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HIMY и YSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIMY и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | -13.23% | -47.75% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 11.49% |
Доходность по периодам
С начала года, HIMY показывает доходность -13.23%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью -6.65%.
HIMY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -13.23%
- 6 месяцев
- -69.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIMY и YSPY
HIMY берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии YSPY в 1.07%.
Доходность на риск
HIMY vs. YSPY — Ранг доходности на риск
HIMY
YSPY
Сравнение HIMY c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMY | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.08 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между HIMY и YSPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMY и YSPY
Дивидендная доходность HIMY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.38%, что больше доходности YSPY в 63.03%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | 102.38% | 81.61% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% |
Просадки
Сравнение просадок HIMY и YSPY
Максимальная просадка HIMY за все время составила -76.38%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMY и YSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIMY | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.38% | -18.74% | -57.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.01% | -11.93% | -62.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.51% | -5.01% | -42.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMY и YSPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIMY | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.09% | 21.81% | +84.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.09% | 22.59% | +83.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.09% | 22.59% | +83.50% |