Сравнение HIMY с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
HIMY и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 авг. 2025 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HIMY и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIMY и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | -13.23% | -47.75% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | 5.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HIMY показывает доходность -13.23%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
HIMY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -13.23%
- 6 месяцев
- -69.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIMY и WTIU
HIMY берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
HIMY vs. WTIU — Ранг доходности на риск
HIMY
WTIU
Сравнение HIMY c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMY | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | -0.05 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между HIMY и WTIU составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMY и WTIU
Дивидендная доходность HIMY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.38%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | 102.38% | 81.61% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIMY и WTIU
Максимальная просадка HIMY за все время составила -76.38%, примерно равная максимальной просадке WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMY и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIMY | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.38% | -75.73% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.01% | -24.42% | -49.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.51% | -39.49% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMY и WTIU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIMY | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.09% | 81.69% | +24.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.09% | 69.54% | +36.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.09% | 69.54% | +36.55% |