PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CEVA с HST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CEVA с HST

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CEVA, Inc. (CEVA) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEVA или HST.

Корреляция

Корреляция между CEVA и HST составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CEVA и HST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CEVA, Inc. (CEVA) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEVA:

0.07

HST:

-0.41

Коэф-т Сортино

CEVA:

0.72

HST:

-0.40

Коэф-т Омега

CEVA:

1.10

HST:

0.95

Коэф-т Кальмара

CEVA:

0.12

HST:

-0.33

Коэф-т Мартина

CEVA:

0.59

HST:

-0.99

Индекс Язвы

CEVA:

16.24%

HST:

12.13%

Дневная вол-ть

CEVA:

65.11%

HST:

29.51%

Макс. просадка

CEVA:

-78.24%

HST:

-86.97%

Текущая просадка

CEVA:

-71.22%

HST:

-22.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEVA:

$529.51M

HST:

$10.90B

EPS

CEVA:

$0.09

HST:

$0.96

Коэффициент P/E

CEVA:

246.00

HST:

16.15

Коэффициент PEG

CEVA:

2.41

HST:

2.22

Коэффициент P/S

CEVA:

4.85

HST:

1.87

Коэффициент P/B

CEVA:

1.97

HST:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

CEVA:

$109.11M

HST:

$5.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEVA:

$95.21M

HST:

$2.73B

EBITDA (12 мес.)

CEVA:

-$3.74M

HST:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, CEVA показывает доходность -32.39%, что значительно ниже, чем у HST с доходностью -10.85%. За последние 10 лет акции CEVA уступали акциям HST по среднегодовой доходности: 0.52% против 1.01% соответственно.

CEVA

С начала года

-32.39%

1 месяц

-8.73%

6 месяцев

-22.10%

1 год

4.56%

5 лет

-7.65%

10 лет

0.52%

HST

С начала года

-10.85%

1 месяц

13.32%

6 месяцев

-9.01%

1 год

-12.10%

5 лет

12.18%

10 лет

1.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEVA и HST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CEVA
Ранг риск-скорректированной доходности CEVA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEVA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEVA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEVA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEVA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEVA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
HST
Ранг риск-скорректированной доходности HST, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HST, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HST, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HST, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HST, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HST, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEVA c HST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CEVA, Inc. (CEVA) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CEVA на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа HST равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEVA и HST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEVA и HST

CEVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEVA
CEVA, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HST
Host Hotels & Resorts, Inc.		5.84%5.14%4.62%3.30%0.00%1.37%4.58%5.10%4.28%4.51%5.22%3.16%

Просадки

Сравнение просадок CEVA и HST

Максимальная просадка CEVA за все время составила -78.24%, что меньше максимальной просадки HST в -86.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEVA и HST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CEVA и HST

CEVA, Inc. (CEVA) имеет более высокую волатильность в 27.42% по сравнению с Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что CEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEVA и HST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CEVA, Inc. и Host Hotels & Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
24.25M
1.59B
(CEVA) Общая выручка
(HST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CEVA и HST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CEVA, Inc. и Host Hotels & Resorts, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
85.6%
54.3%
(CEVA) Валовая рентабельность
(HST) Валовая рентабельность
CEVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CEVA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.76M при выручке в 24.25M, что соответствует валовой рентабельности в 85.6%.

HST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 866.00M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 54.3%.

CEVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CEVA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.23M при выручке в 24.25M, что соответствует операционной рентабельности -17.5%.

HST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 285.00M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

CEVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CEVA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.10M при выручке в 24.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

HST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.00M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.