Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $477.42M
- Enterprise Value
- $454.71M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.33
- Общая выручка (12 мес.)
- $109.60M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $95.44M
- EBITDA (12 мес.)
- -$6.98M
- Годовой диапазон
- $17.02 - $30.88
- Целевая цена
- $29.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2.41%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CEVA, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
CEVA, Inc. (CEVA) показал доход в -13.20% с начала года и -27.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CEVA составила -2.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
CEVA, Inc.
- 1 день
- 8.54%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -13.20%
- 6 месяцев
- -29.27%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- -15.01%
- 5 лет*
- -20.53%
- 10 лет*
- -2.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2003 г. с доходностью +62.4%, в то время как худший месяц был янв. 2008 г. с доходностью -30.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CEVA закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 29 апр. 2003 г. с доходностью +33.4%, в то время как худший день был 2 мая 2012 г. с доходностью -22.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.00% | -1.09% | -10.45% | -13.20% | |||||||||
| 2025 | 2.09% | 6.36% | -25.25% | 2.34% | -28.42% | 17.16% | -2.78% | 3.98% | 18.86% | 3.03% | -20.65% | -0.32% | -31.79% |
| 2024 | -15.46% | 17.92% | 0.31% | -10.74% | -1.73% | -3.16% | 3.94% | 19.40% | 0.88% | -3.37% | 27.45% | 6.09% | 38.93% |
| 2023 | 29.48% | -4.71% | -3.58% | -17.42% | -0.44% | 2.12% | 6.30% | -14.51% | -16.49% | -11.45% | 26.73% | 4.37% | -11.22% |
| 2022 | -12.88% | 8.23% | -0.29% | -10.60% | -0.74% | -6.96% | 10.94% | -21.38% | -10.39% | 5.45% | -1.77% | -5.85% | -40.84% |
| 2021 | 29.21% | 4.15% | -8.30% | -1.26% | -19.07% | 5.42% | 4.95% | -2.80% | -11.56% | 6.89% | -3.31% | -1.95% | -4.97% |
Метрики бенчмарка
CEVA, Inc.: годовая альфа составляет 4.99%, бета — 1.25, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 04.11.2002.
- Эта акция участвовал в 117.32% снижения S&P 500 Index, но только в 102.37% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.22 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.99%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 102.37%
- Участие в снижении
- 117.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CEVA имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CEVA, Inc. (CEVA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CEVA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 0.90 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.39 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.40 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 6.61 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CEVA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CEVA, Inc. показал максимальную просадку в 78.24%, зарегистрированную 6 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CEVA, Inc. составляет 74.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.24% | 17 февр. 2021 г. | 873 | 6 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -63.09% | 1 июн. 2011 г. | 844 | 7 окт. 2014 г. | 491 | 19 сент. 2016 г. | 1335 |
| -61.12% | 27 дек. 2007 г. | 301 | 9 мар. 2009 г. | 379 | 8 сент. 2010 г. | 680 |
| -59.61% | 28 нояб. 2017 г. | 270 | 24 дек. 2018 г. | 515 | 11 янв. 2021 г. | 785 |
| -57.92% | 2 дек. 2002 г. | 78 | 25 мар. 2003 г. | 54 | 11 июн. 2003 г. | 132 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CEVA, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CEVA, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CEVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у CEVA коэффициент P/S составляет 4.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CEVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у CEVA коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |