Сравнение CEVA с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CEVA, Inc. (CEVA) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEVA или COST.
Основные характеристики
| CEVA | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.88% | 37.03% |
| Дох-ть за 1 год | 23.37% | 61.93% |
| Дох-ть за 3 года | -19.56% | 22.35% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.24% | 26.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.78% | 23.29% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 3.21 |
| Коэф-т Сортино | 1.28 | 3.82 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.36 | 6.07 |
| Коэф-т Мартина | 2.08 | 15.69 |
| Индекс Язвы | 13.74% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 52.28% | 19.44% |
| Макс. просадка | -78.24% | -53.39% |
| Текущая просадка | -66.02% | -1.81% |
Фундаментальные показатели
| CEVA | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $596.41M | $398.43B |
| EPS | -$0.75 | $16.73 |
| PEG коэффициент | 2.54 | 5.51 |
| Общая выручка (12 мес.) | $74.67M | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $66.66M | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.48M | $10.63B |
Корреляция
Корреляция между CEVA и COST составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CEVA и COST
С начала года, CEVA показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 37.03%. За последние 10 лет акции CEVA уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 4.78% против 23.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CEVA c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CEVA, Inc. (CEVA) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEVA и COST
CEVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEVA CEVA, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.17% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок CEVA и COST
Максимальная просадка CEVA за все время составила -78.24%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEVA и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEVA и COST
CEVA, Inc. (CEVA) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEVA и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CEVA, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности