Сравнение CEVA с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CEVA, Inc. (CEVA) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности CEVA и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEVA и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEVA CEVA, Inc. | -9.43% | -31.79% | 38.93% | -11.22% | -40.84% | -4.97% | 68.77% | 22.05% | -52.13% | 37.56% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
CEVA:
-$0.33
COST:
$25.63
CEVA:
4.35
COST:
1.16
CEVA:
$109.60M
COST:
$286.27B
CEVA:
$95.44M
COST:
$19.33B
CEVA:
-$6.98M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, CEVA показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции CEVA уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -1.61% против 22.28% соответственно.
CEVA
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- -9.43%
- 6 месяцев
- -28.71%
- 1 год
- -24.31%
- 3 года*
- -13.80%
- 5 лет*
- -19.85%
- 10 лет*
- -1.61%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEVA vs. COST — Ранг доходности на риск
CEVA
COST
Сравнение CEVA c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CEVA, Inc. (CEVA) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEVA | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.25 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | 0.50 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.06 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.31 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 0.61 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEVA | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.25 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 1.08 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 1.02 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.59 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между CEVA и COST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEVA и COST
CEVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEVA CEVA, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок CEVA и COST
Максимальная просадка CEVA за все время составила -78.24%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEVA и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEVA | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.24% | -53.39% | -24.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.87% | -19.35% | -24.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.98% | -31.40% | -41.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.24% | -31.40% | -46.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.70% | -6.95% | -66.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.48% | -13.40% | -25.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.14% | 9.67% | +13.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEVA и COST
CEVA, Inc. (CEVA) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что CEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEVA | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.68% | 4.38% | +12.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 13.33% | +30.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.29% | 20.08% | +42.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.32% | 22.51% | +29.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.62% | 21.90% | +27.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEVA и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CEVA, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEVA и COST
CEVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CEVA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.56M при выручке в 31.29M, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
CEVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CEVA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -398.00K при выручке в 31.29M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
CEVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CEVA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.45M при выручке в 31.29M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.