PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CEVA с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CEVA с COST

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CEVA, Inc. (CEVA) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEVA или COST.

Корреляция

Корреляция между CEVA и COST составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CEVA и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CEVA, Inc. (CEVA) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEVA:

0.07

COST:

1.34

Коэф-т Сортино

CEVA:

0.72

COST:

1.94

Коэф-т Омега

CEVA:

1.10

COST:

1.26

Коэф-т Кальмара

CEVA:

0.12

COST:

1.79

Коэф-т Мартина

CEVA:

0.59

COST:

5.21

Индекс Язвы

CEVA:

16.24%

COST:

5.95%

Дневная вол-ть

CEVA:

65.11%

COST:

21.91%

Макс. просадка

CEVA:

-78.24%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

CEVA:

-71.22%

COST:

-6.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEVA:

$529.51M

COST:

$439.93B

EPS

CEVA:

$0.09

COST:

$17.08

Коэффициент P/E

CEVA:

246.00

COST:

58.05

Коэффициент PEG

CEVA:

2.41

COST:

5.29

Коэффициент P/S

CEVA:

4.85

COST:

1.67

Коэффициент P/B

CEVA:

1.97

COST:

17.33

Общая выручка (12 мес.)

CEVA:

$109.11M

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEVA:

$95.21M

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

CEVA:

-$3.74M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, CEVA показывает доходность -32.39%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции CEVA уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 0.52% против 23.63% соответственно.

CEVA

С начала года

-32.39%

1 месяц

-8.73%

6 месяцев

-22.10%

1 год

4.56%

5 лет

-7.65%

10 лет

0.52%

COST

С начала года

10.55%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

9.63%

1 год

29.05%

5 лет

29.79%

10 лет

23.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEVA и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CEVA
Ранг риск-скорректированной доходности CEVA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEVA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEVA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEVA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEVA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEVA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEVA c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CEVA, Inc. (CEVA) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CEVA на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEVA и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEVA и COST

CEVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEVA
CEVA, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.47%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок CEVA и COST

Максимальная просадка CEVA за все время составила -78.24%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEVA и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CEVA и COST

CEVA, Inc. (CEVA) имеет более высокую волатильность в 27.42% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что CEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEVA и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CEVA, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
24.25M
63.72B
(CEVA) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CEVA и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CEVA, Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
85.6%
15.1%
(CEVA) Валовая рентабельность
(COST) Валовая рентабельность
CEVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CEVA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.76M при выручке в 24.25M, что соответствует валовой рентабельности в 85.6%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

CEVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CEVA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.23M при выручке в 24.25M, что соответствует операционной рентабельности -17.5%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

CEVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CEVA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.10M при выручке в 24.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.