PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMU с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIMU с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и iShares Silver Trust (SLV).

HIMU и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMU - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HIMU и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIMU и SLV

2026 (YTD)2025
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		0.17%1.14%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%120.62%

Доходность по периодам

С начала года, HIMU показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.

HIMU

1 день
0.80%
1 месяц
-1.50%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.98%
1 год
2.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Muni Active ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с HIMU:
HIMU с HYMBHIMU с VTEBHIMU с HYDHIMU с SMBSHIMU с FLMIHIMU с MUBHIMU с VWIUX
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий HIMU и SLV

HIMU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV
iShares Silver Trust
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF

Доходность на риск

HIMU vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMU
Ранг доходности на риск HIMU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMU: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMU c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMUSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

2.16

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

2.23

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.40

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

2.82

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

8.70

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMU vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMU на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMU и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMUSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

2.16

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.25

-0.10

Корреляция

Корреляция между HIMU и SLV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMU и SLV

Дивидендная доходность HIMU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		5.22%4.57%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIMU и SLV

Максимальная просадка HIMU за все время составила -8.01%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMU и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

HIMUSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.01%

-76.28%

+68.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-42.45%

+35.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-35.47%

+33.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-44.76%

+42.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

13.77%

-11.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMU и SLV

Текущая волатильность для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) составляет 2.34%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что HIMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIMUSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

16.96%

-14.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

57.27%

-54.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

57.07%

-48.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.82%

35.27%

-27.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

31.35%

-23.53%