Сравнение HIMS с URBN
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and URBN (Urban Outfitters, Inc.) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while URBN operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, HIMS returned 17.04%/yr vs 14.79%/yr for URBN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и URBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно ниже, чем у URBN с доходностью 2.31%.
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
URBN
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 15.95%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- -5.91%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 31.92%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам HIMS и URBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
URBN Urban Outfitters, Inc. | 2.31% | 37.14% | 53.77% | 49.64% | -18.77% | 14.69% | -7.81% | 5.43% |
Correlation
The correlation between HIMS and URBN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.12B
URBN:
$6.84B
HIMS:
-$0.05
URBN:
$5.18
HIMS:
2.78
URBN:
1.11
HIMS:
13.73
URBN:
2.62
HIMS:
$2.37B
URBN:
$6.32B
HIMS:
$1.70B
URBN:
$2.27B
HIMS:
$16.04M
URBN:
$603.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. URBN — Ранг доходности на риск
HIMS
URBN
Сравнение HIMS c URBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Urban Outfitters, Inc. (URBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | URBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.08 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.43 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.82 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и URBN
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, примерно равная максимальной просадке URBN в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и URBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | URBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -83.96% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -26.32% | -51.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -28.53% | -50.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -56.36% | -22.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -6.89% | -54.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -32.55% | -10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.06% | 13.77% | +34.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и URBN
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с Urban Outfitters, Inc. (URBN) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | URBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 10.59% | +10.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | 28.72% | +38.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.46% | 43.59% | +52.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.26% | 47.28% | +35.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 48.75% | +28.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и URBN
Ни HIMS, ни URBN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и URBN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Urban Outfitters, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и URBN
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
URBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 542.57M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 36.6%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
URBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.68M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
URBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 115.71M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and URBN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to URBN (10.59%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs URBN's -83.96%.
URBN currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и URBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор