Сравнение HIMS с TLN
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and TLN (Talen Energy Corporation) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, HIMS returned 43.69%/yr vs 98.02%/yr for TLN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и TLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно ниже, чем у TLN с доходностью -3.81%.
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
TLN
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 98.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMS и TLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 0.00% |
TLN Talen Energy Corporation | -3.81% | 86.05% | 214.80% | 38.01% |
Correlation
The correlation between HIMS and TLN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.12B
TLN:
$17.10B
HIMS:
-$0.05
TLN:
-$0.44
HIMS:
2.78
TLN:
5.70
HIMS:
13.73
TLN:
15.94
HIMS:
$2.37B
TLN:
$3.02B
HIMS:
$1.70B
TLN:
$1.06B
HIMS:
$16.04M
TLN:
$326.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. TLN — Ранг доходности на риск
HIMS
TLN
Сравнение HIMS c TLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | TLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.14 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.98 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 1.96 | -3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и TLN
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки TLN в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и TLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -33.80% | -53.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -32.05% | -46.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -33.80% | -45.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -19.13% | -41.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -7.33% | -35.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.06% | 15.94% | +32.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и TLN
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с Talen Energy Corporation (TLN) с волатильностью 17.27%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 17.27% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | 42.00% | +25.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.46% | 56.34% | +40.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.26% | 49.98% | +33.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 49.98% | +27.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и TLN
Ни HIMS, ни TLN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и TLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Talen Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и TLN
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and TLN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to TLN (17.27%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs TLN's -33.80%.
TLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и TLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор