Сравнение HIMS с RDW
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, HIMS returned 43.69%/yr vs 79.83%/yr for RDW. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 98.95%.
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 10.64%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -51.66%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMS и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -19.33% |
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
Correlation
The correlation between HIMS and RDW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.12B
RDW:
$2.93B
HIMS:
-$0.05
RDW:
-$2.16
HIMS:
2.78
RDW:
5.66
HIMS:
13.73
RDW:
2.90
HIMS:
$2.37B
RDW:
$370.96M
HIMS:
$1.70B
RDW:
$34.05M
HIMS:
$16.04M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. RDW — Ранг доходности на риск
HIMS
RDW
Сравнение HIMS c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.07 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.29 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.42 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и RDW
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, примерно равная максимальной просадке RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -87.26% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -75.40% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -80.28% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -41.62% | -19.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -59.30% | +16.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.06% | 51.88% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и RDW
Текущая волатильность для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) составляет 21.36%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 53.68%. Это указывает на то, что HIMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 53.68% | -32.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | 94.49% | -27.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.46% | 118.63% | -22.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.26% | 96.83% | -13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 96.83% | -19.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и RDW
Ни HIMS, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и RDW
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
RDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.81M при выручке в 96.97M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
RDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила об операционной прибыли в -69.70M при выручке в 96.97M, что соответствует операционной рентабельности -71.9%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
RDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о чистой прибыли в -76.50M при выручке в 96.97M, что соответствует чистой рентабельности -78.9%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and RDW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to HIMS (21.36%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs RDW's -87.26%.
RDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор