Сравнение HIMS с PSIX
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and PSIX (Power Solutions International, Inc.) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, HIMS returned 17.04%/yr vs 57.89%/yr for PSIX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и PSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно выше, чем у PSIX с доходностью -28.74%.
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
PSIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -28.74%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -20.96%
- 3 года*
- 160.63%
- 5 лет*
- 57.89%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам HIMS и PSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
PSIX Power Solutions International, Inc. | -28.74% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% | 0.00% | -9.09% | -58.23% | 5.19% |
Correlation
The correlation between HIMS and PSIX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.15 |
The correlation between HIMS and PSIX shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.12B
PSIX:
$939.13M
HIMS:
-$0.05
PSIX:
$4.43
HIMS:
2.78
PSIX:
1.60
HIMS:
13.73
PSIX:
5.06
HIMS:
$2.37B
PSIX:
$586.96M
HIMS:
$1.70B
PSIX:
$172.81M
HIMS:
$16.04M
PSIX:
$102.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. PSIX — Ранг доходности на риск
HIMS
PSIX
Сравнение HIMS c PSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | PSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.06 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.31 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.57 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и PSIX
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что меньше максимальной просадки PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и PSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -98.55% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -68.60% | -9.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -68.60% | -10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -84.38% | +5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -64.83% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -68.20% | +24.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.06% | 36.94% | +11.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и PSIX
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Power Solutions International, Inc. (PSIX) имеют волатильность 21.36% и 22.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 22.47% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | 89.55% | -22.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.46% | 103.13% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.26% | 113.38% | -30.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 105.95% | -28.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и PSIX
Ни HIMS, ни PSIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и PSIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HIMS and PSIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSIX has higher volatility (22.47%) compared to HIMS (21.36%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs PSIX's -98.55%.
PSIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и PSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор