Сравнение HIMS с PRDO
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and PRDO (Perdoceo Education Corporation) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while PRDO operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, HIMS returned 17.04%/yr vs 23.24%/yr for PRDO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и PRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно ниже, чем у PRDO с доходностью 17.13%.
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
PRDO
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 17.13%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 42.27%
- 5 лет*
- 23.24%
- 10 лет*
- 20.32%
Сравнение доходности по годам HIMS и PRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 17.13% | 12.94% | 54.04% | 27.99% | 18.20% | -6.89% | -31.32% | -5.45% |
Correlation
The correlation between HIMS and PRDO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.14 |
The correlation between HIMS and PRDO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.12B
PRDO:
$2.16B
HIMS:
-$0.05
PRDO:
$2.61
HIMS:
2.78
PRDO:
2.60
HIMS:
13.73
PRDO:
2.16
HIMS:
$2.37B
PRDO:
$854.84M
HIMS:
$1.70B
PRDO:
$442.47M
HIMS:
$16.04M
PRDO:
$269.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. PRDO — Ранг доходности на риск
HIMS
PRDO
Сравнение HIMS c PRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Perdoceo Education Corporation (PRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | PRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.08 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.33 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.72 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и PRDO
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что меньше максимальной просадки PRDO в -97.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и PRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | PRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -97.10% | +9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -27.22% | -50.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -27.22% | -51.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -27.42% | -51.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -48.70% | -12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -60.36% | +17.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.06% | 12.35% | +35.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и PRDO
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с Perdoceo Education Corporation (PRDO) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | PRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 8.06% | +13.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | 21.38% | +45.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.46% | 30.80% | +65.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.26% | 35.19% | +48.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 38.11% | +39.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и PRDO
HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 1.76% | 1.91% | 1.81% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и PRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Perdoceo Education Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и PRDO
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
PRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
PRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.12M при выручке в 221.74M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
PRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.95M при выручке в 221.74M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and PRDO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to PRDO (8.06%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs PRDO's -97.10%.
PRDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и PRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор