Сравнение HIMS с PEP
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 5 years, HIMS returned 17.04%/yr vs 2.73%/yr for PEP. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 2.49%.
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 10.64%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -51.66%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение доходности по годам HIMS и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.49% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 0.25% |
Correlation
The correlation between HIMS and PEP is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | -0.02 |
The correlation between HIMS and PEP shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.12B
PEP:
$197.79B
HIMS:
-$0.05
PEP:
$6.37
HIMS:
2.78
PEP:
2.07
HIMS:
13.73
PEP:
9.25
HIMS:
$2.37B
PEP:
$95.45B
HIMS:
$1.70B
PEP:
$51.60B
HIMS:
$16.04M
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. PEP — Ранг доходности на риск
HIMS
PEP
Сравнение HIMS c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.12 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.83 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 2.11 | -3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и PEP
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -73.92% | -13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -16.25% | -61.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -29.17% | -49.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -30.32% | -48.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -17.75% | -43.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -13.65% | -29.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.06% | 6.37% | +41.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и PEP
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 5.39% | +15.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | 14.62% | +52.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.46% | 21.71% | +74.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.26% | 18.39% | +64.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 19.67% | +57.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и PEP
HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.98% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и PEP
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and PEP have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор