Сравнение HIMS с NKE
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, HIMS returned 17.04%/yr vs -18.04%/yr for NKE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%.
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -51.66%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
Сравнение доходности по годам HIMS и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 15.86% |
Correlation
The correlation between HIMS and NKE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.12B
NKE:
$66.51B
HIMS:
-$0.05
NKE:
$1.52
HIMS:
2.78
NKE:
1.43
HIMS:
13.73
NKE:
4.72
HIMS:
$2.37B
NKE:
$46.52B
HIMS:
$1.70B
NKE:
$18.99B
HIMS:
$16.04M
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. NKE — Ранг доходности на риск
HIMS
NKE
Сравнение HIMS c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.89 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.58 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.09 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и NKE
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -75.19% | -12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -46.18% | -31.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -64.21% | -14.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -74.64% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -72.55% | +11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -20.93% | -22.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.06% | 24.38% | +23.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и NKE
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 10.43% | +10.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | 29.43% | +37.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.46% | 38.48% | +57.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.26% | 35.91% | +47.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 32.29% | +44.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и NKE
HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и NKE
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and NKE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to NKE (10.43%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs NKE's -75.19%.
HIMS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор