Сравнение HIMS с MSFT.NEO
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and MSFT.NEO (Microsoft Corp CDR) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while MSFT.NEO operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, HIMS returned 51.65%/yr vs 2.25%/yr for MSFT.NEO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и MSFT.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HIMS торгуется в USD, в то время как MSFT.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -7.08%, что значительно выше, чем у MSFT.NEO с доходностью -19.49%.
HIMS
- 1 день
- 12.49%
- 1 месяц
- 20.44%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -16.77%
- 1 год
- -45.62%
- 3 года*
- 51.65%
- 5 лет*
- 20.71%
- 10 лет*
- —
MSFT.NEO
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -17.72%
- 1 год
- -19.35%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMS и MSFT.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -7.08% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -9.53% |
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | -19.49% | 17.99% | 2.58% | 60.15% | -33.47% | 15.43% |
Correlation
The correlation between HIMS and MSFT.NEO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between HIMS and MSFT.NEO shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.89B
MSFT.NEO:
CA$209.09B
HIMS:
-$0.05
MSFT.NEO:
$14.11
HIMS:
3.13
MSFT.NEO:
0.51
HIMS:
15.44
MSFT.NEO:
0.41
HIMS:
$2.37B
MSFT.NEO:
$293.81B
HIMS:
$1.70B
MSFT.NEO:
$202.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. MSFT.NEO — Ранг доходности на риск
HIMS
MSFT.NEO
Сравнение HIMS c MSFT.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | MSFT.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.89 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.57 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -1.18 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и MSFT.NEO
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки MSFT.NEO в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и MSFT.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | MSFT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -42.98% | -44.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -34.13% | -43.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -34.13% | -44.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.11% | -27.17% | -28.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.24% | -14.17% | -29.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.19% | 16.49% | +31.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и MSFT.NEO
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 24.15% по сравнению с Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | MSFT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.15% | 10.98% | +13.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.27% | 22.91% | +45.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.44% | 26.13% | +71.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.39% | 27.83% | +55.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.32% | 27.83% | +49.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и MSFT.NEO
HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.75% | 1.07% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и MSFT.NEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Microsoft Corp CDR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и MSFT.NEO
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
MSFT.NEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о валовой прибыли в 53.63B при выручке в 77.67B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
MSFT.NEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила об операционной прибыли в 37.96B при выручке в 77.67B, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
MSFT.NEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о чистой прибыли в 27.75B при выручке в 77.67B, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and MSFT.NEO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и MSFT.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор